2023-03-31 15:20
幣圈量化回測
量化投資的優(yōu)勢在于： 1.可以用量化手段解決信息不對稱問題，也就是解決了價格發(fā)現(xiàn)的問題。 2.在這個過程中，可以通過對歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，進行高精度的預測。 3.在大資金的操作下，可以用量化手段獲取穩(wěn)定的收益。 4.在幣圈交易中，量化交易可以作為一種有效的風控手段，尤其是對于高杠桿交易。 5.對于數(shù)字貨幣這一塊，量化投資有極大的優(yōu)勢?，F(xiàn)在是市場大趨勢向下，大家都是虧錢的情況下。但實際上，在一個相對較小的范圍內(nèi)波動，其實是對市場長期趨勢有好處的。這個范圍內(nèi)就叫相對有效市場。在這種情況下，如果能在這個相對有效市場里做交易的話，會對自己整體收益有極大幫助。 6.對于市場機會來說，量化投資和傳統(tǒng)投資沒有任何區(qū)別。 7.數(shù)字貨幣市場整體上還是有機會的，但我們要做好準備。今年是熊市之年，我們要有思想準備。 8.在熊市中做量化投資比牛市中更容易賺錢。因為熊市中做量化投資風險比較小、收益比較高、回報比較快；而牛市中做量化投資風險比較大、收益比較低、回報也不高。
1.我們需要具備什么條件
如果想要成為一個合格的量化交易者，我們需要具備以下幾個條件： 1.對于數(shù)字貨幣市場的基本面有一個深刻的理解，對歷史行情有充分的了解； 2.有一定的計算機技術基礎，包括編程語言、數(shù)據(jù)庫、計算機硬件等； 3.需要有良好的心態(tài)，不能因為短期的波動就慌不擇路； 4.能夠忍受虧損，當交易系統(tǒng)沒有達到自己預期時，不能被市場波動影響心態(tài)； 5.能夠承受較大的風險，例如回撤達到15%時，就需要考慮是繼續(xù)留在市場還是退出。在這種情況下，還能堅持下來就是比較優(yōu)秀的量化投資者了。 6.對區(qū)塊鏈行業(yè)要有一個正確的認識。
2.如何設置策略
策略的設計就是根據(jù)當前的市場狀態(tài)，假設當前的市場狀態(tài)是牛市，那我就選擇做多。如果我們在熊市中做量化交易的話，雖然現(xiàn)在沒有賺到錢，但等牛市來了就會賺錢的。
3.策略執(zhí)行
策略執(zhí)行就是我們把策略執(zhí)行到的結果記錄下來，形成一個表格，然后對表格進行分析。 首先，我們要把所有的交易記錄都輸入到表格中，然后進行統(tǒng)計分析。其中包括： （1）每筆交易的平均收益、平均虧損金額； （2）每筆交易的收益率、勝率； （3）每筆交易的最大虧損金額、最大盈利金額；
4.結果分析
我們可以看到，隨著時間的推移，回測數(shù)據(jù)的回測勝率越來越高，收益也越來越好，這就是量化投資的優(yōu)勢。由于量化投資是可以做到對數(shù)據(jù)進行準確預測的，所以在牛市中回測數(shù)據(jù)也可以拿來做參考，但并不是說在熊市中不能做。 在牛市中做量化投資可以獲得比市場平均水平更高的收益，但這并不代表我們一定能戰(zhàn)勝市場平均水平。因為很多時候市場并不會按照我們預測的方向走下去，所以如果沒有一個好的應對策略的話，那么量化投資也會虧損。
5.投資過程
首先，我們要明白，量化交易是一種方法，也是一種理念，我們在做量化投資之前要先有一個理念，然后才能用這個理念來指導我們的實踐。 我們要搞清楚，為什么要做量化投資，的目的是什么？這個問題搞清楚了以后，你就知道你應該如何去做了。 比如說，你要做一個幣圈的量化交易系統(tǒng)。那么首先要考慮的就是：你所選的幣圈的哪個方向會更好一些？我們說，做量化投資就是在選幣上面下功夫。為什么這么說呢？因為任何事情都是有規(guī)律可循的。
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