2023-03-31 16:17
幣圈的量化交易為什么這么厲害
有一個(gè)段子是這樣說(shuō)的： “投資的本質(zhì)就是， 一個(gè)人拿著錢(qián)到市場(chǎng)上找個(gè)高手， 然后把這個(gè)高手約出來(lái)， 然后雙方按自己的想法制定一系列的策略， 然后讓高手去執(zhí)行?！?雖然這個(gè)段子看起來(lái)有點(diǎn)玄乎，但這也從側(cè)面說(shuō)明了量化交易對(duì)于投資者的重要性。 現(xiàn)在幾乎所有的投資品種都可以通過(guò)量化交易來(lái)進(jìn)行投資，而量化交易作為一種科學(xué)的投資方式，在過(guò)去的幾年中迅速發(fā)展壯大。而隨著數(shù)字貨幣行業(yè)的飛速發(fā)展，這一新興事物也將快速發(fā)展起來(lái)。 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019年比特幣價(jià)格在15000美金左右徘徊，而據(jù)第三方數(shù)據(jù)公司 Glassnode預(yù)測(cè)，2019年年底比特幣價(jià)格將達(dá)到17000美金左右?？梢灶A(yù)見(jiàn)到的是，在2020年，隨著比特幣價(jià)格進(jìn)一步上漲到20000美金甚至更高水平時(shí)，量化交易也將會(huì)進(jìn)一步得到發(fā)展。那么幣圈的量化交易究竟有哪些優(yōu)勢(shì)呢？其核心優(yōu)勢(shì)又體現(xiàn)在哪些方面呢？今天就帶大家來(lái)了解一下幣圈的量化交易。
1、減少人為主觀情緒影響
傳統(tǒng)的交易方式中，投資者往往會(huì)因?yàn)閷?duì)市場(chǎng)的主觀判斷而導(dǎo)致頻繁的交易，這種情況下，投資者就很容易被市場(chǎng)波動(dòng)所影響，從而出現(xiàn)大幅虧損的情況。 而通過(guò)量化交易系統(tǒng)，投資者則可以將自身情緒、心理狀態(tài)等對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)的影響降到最低。此外，在市場(chǎng)行情發(fā)生變化時(shí)，量化交易系統(tǒng)也會(huì)第一時(shí)間做出反應(yīng)。量化交易系統(tǒng)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析并結(jié)合數(shù)學(xué)模型運(yùn)算得出的結(jié)論，一旦出現(xiàn)相應(yīng)的信號(hào)，則會(huì)自動(dòng)進(jìn)行下單操作，這樣可以大大減少投資者的主觀情緒影響。 另外，對(duì)于數(shù)字貨幣投資者來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)中存在很多未知因素和風(fēng)險(xiǎn)，比如在交易過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)突發(fā)事件或行情變化導(dǎo)致的大額虧損。而通過(guò)量化交易系統(tǒng)進(jìn)行交易時(shí)，系統(tǒng)會(huì)將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行量化分析并在行情發(fā)生變化時(shí)自動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制與對(duì)沖。這樣即使在行情出現(xiàn)大幅波動(dòng)時(shí)也能降低投資者因主觀情緒而帶來(lái)的虧損風(fēng)險(xiǎn)。
2、多維度的數(shù)據(jù)分析
我們知道，量化交易的核心就是對(duì)數(shù)據(jù)的分析和挖掘，通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，我們可以獲取大量的信息和數(shù)據(jù)。而量化交易是基于海量數(shù)據(jù)和歷史交易行為來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)分析的，通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的分析可以獲取大量有效信息。在這一過(guò)程中，我們也可以對(duì)市場(chǎng)有一個(gè)較為全面的了解，這對(duì)于后期交易決策是非常有利的。另一方面，由于我們可以獲取大量的歷史信息，這也有助于我們對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行判斷和預(yù)測(cè)。 例如數(shù)字貨幣行業(yè)的行情波動(dòng)規(guī)律是什么樣的、該品種的未來(lái)趨勢(shì)又如何等等，這些信息都是量化交易獲取的重要信息。因此，在量化交易中，通過(guò)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析可以獲取大量有效信息和數(shù)據(jù)，從而提高交易決策效率。
3、利用歷史數(shù)據(jù)回測(cè)驗(yàn)證策略有效性
量化交易中最核心的就是策略的有效性，因此，很多時(shí)候投資者都會(huì)通過(guò)回測(cè)來(lái)驗(yàn)證策略的有效性。 那么，為什么要通過(guò)回測(cè)來(lái)驗(yàn)證策略的有效性呢？ 首先，回測(cè)可以讓投資者更加全面地了解市場(chǎng)行情。因?yàn)榛販y(cè)通常是基于歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行的，因此，對(duì)于數(shù)字貨幣投資者來(lái)說(shuō)，通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的回測(cè)可以更好地了解市場(chǎng)行情。 因?yàn)榛販y(cè)可以反映出策略的運(yùn)行效果和資金效率，這樣投資者就可以更加直觀地了解到策略在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中所遇到的問(wèn)題，從而及時(shí)做出調(diào)整。 因?yàn)橥ㄟ^(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測(cè)可以發(fā)現(xiàn)一些客觀規(guī)律和問(wèn)題，然后再根據(jù)這些規(guī)律和問(wèn)題做出正確的決策。 所以說(shuō)，通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的回測(cè)驗(yàn)證策略有效性，可以幫助投資者更加理性地進(jìn)行投資決策。
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