2023-03-17 16:29
今天，我們來談談量化的投資。 “量化”是一個相對的概念。簡單來講，量化是指通過計算機程序?qū)Υ罅繑?shù)據(jù)進行分析處理，用模型預測市場走勢并進行交易的方法。我們可以簡單地把量化交易理解為在計算機程序里執(zhí)行指令，完成各種投資交易活動。 “數(shù)字現(xiàn)貨”則是指基于區(qū)塊鏈技術開發(fā)的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺，它依托于區(qū)塊鏈技術，是一個去中心化的資產(chǎn)流通平臺。目前，全球主要國家都已經(jīng)將區(qū)塊鏈納入國家戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃之中，從政策上肯定了區(qū)塊鏈技術應用于資產(chǎn)流通的可行性。以數(shù)字現(xiàn)貨交易為代表的區(qū)塊鏈應用產(chǎn)品將在中國市場率先落地。 如何正確理解量化投資？ 量化投資是指基于對金融市場歷史數(shù)據(jù)的分析，使用各種數(shù)學模型對金融產(chǎn)品價格進行預測和推斷，并將其轉(zhuǎn)化為買賣信號，驅(qū)動滿倉交易、分散投資、長期持有的一種投資策略。 量化交易有很多形式，但所有的量化交易都離不開3個核心要素：數(shù)據(jù)、算法、風控?？梢哉f，3個要素是制約量化交易發(fā)展最核心的要素。 如果要更好地理解量化投資，我們必須從歷史數(shù)據(jù)出發(fā)去理解它。首先我們要理解我們所處時代的經(jīng)濟結構和資產(chǎn)結構，只有這樣我們才能對金融市場有一個較好的理解。接下來我將從歷史數(shù)據(jù)出發(fā)來理解數(shù)字現(xiàn)貨的發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢。
1.目前金融市場結構
首先，我們要明確一下當前世界經(jīng)濟結構的現(xiàn)狀。在20世紀60年代之前，西方主要國家的經(jīng)濟結構以服務業(yè)為主，二戰(zhàn)后，全球經(jīng)濟開始由工業(yè)化向信息化發(fā)展。隨著全球化進程的加快和互聯(lián)網(wǎng)科技的發(fā)展，目前，西方主要國家的經(jīng)濟結構呈現(xiàn)出如下特征： 在金融市場方面：主要以傳統(tǒng)金融體系為主，傳統(tǒng)金融機構（銀行）和互聯(lián)網(wǎng)公司是最重要的參與者； 在資產(chǎn)配置方面：個人投資者在金融市場中所占比重非常大。 從以上幾點可以看出，傳統(tǒng)金融市場和互聯(lián)網(wǎng)時代的經(jīng)濟結構有所不同。因此，傳統(tǒng)金融機構和互聯(lián)網(wǎng)公司在未來十年中的重要性將會提升。同時由于傳統(tǒng)金融機構和互聯(lián)網(wǎng)公司缺乏大量數(shù)據(jù)作為支撐，這給量化交易帶來了一定的困難。
2.量化投資的發(fā)展現(xiàn)狀
從發(fā)展現(xiàn)狀來看，量化投資在我國的發(fā)展已有二十年之久，但真正開始被市場重視是在近兩年。 我們來看看全球市場的量化交易歷史： 可以看到，自2008年次貸危機以來，美國量化交易的規(guī)模在不斷擴大。目前全球范圍內(nèi)的量化交易規(guī)模已經(jīng)達到了2萬億美元。可見量化投資在金融市場上已經(jīng)形成了相對穩(wěn)定的規(guī)模效應。 2018年以來，全球量化投資繼續(xù)保持快速增長，其增速已經(jīng)超過了金融危機以來所有年份的增速總和。國內(nèi)的量化交易在2018年也是突飛猛進。 從歷史數(shù)據(jù)來看，過去10年全球量化投資規(guī)模一直保持著超過10%的復合增長率。這一增速在2019年仍將延續(xù)下去。
3.數(shù)字現(xiàn)貨交易的現(xiàn)狀及未來趨勢
數(shù)字現(xiàn)貨交易作為一個去中心化的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺，已經(jīng)吸引了超過800家企業(yè)和200多家金融機構的關注。在短短一年內(nèi)，數(shù)字現(xiàn)貨交易就獲得了50倍的增長。目前，整個市場的交易規(guī)模已經(jīng)超過了1000億美元。 在2018年之前，區(qū)塊鏈技術還沒有被廣泛應用到數(shù)字資產(chǎn)交易領域。但2018年，區(qū)塊鏈技術被應用到了許多領域，如智能合約、分布式賬本、共識機制、加密貨幣等。 隨著數(shù)字現(xiàn)貨市場的發(fā)展壯大，區(qū)塊鏈技術逐漸走出實驗室，被越來越多的人所熟知。同時，政策也開始支持區(qū)塊鏈技術在金融領域的應用。
4.結語
隨著全球區(qū)塊鏈應用的快速發(fā)展，數(shù)字現(xiàn)貨市場的發(fā)展勢頭也非常迅猛。數(shù)字現(xiàn)貨市場在未來3年將會迎來爆發(fā)式增長，交易量將會快速增長到萬億級別。從過往經(jīng)驗來看，這種增長將呈現(xiàn)階梯式上升趨勢，不可能出現(xiàn)指數(shù)式、跳躍式上升。在數(shù)字現(xiàn)貨市場中，投資方式也將從之前的短期交易為主轉(zhuǎn)化為長期投資為主。 數(shù)字現(xiàn)貨是數(shù)字時代的一種全新的資產(chǎn)流通方式，也是人類社會發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物。它承載著人類社會對美好生活的向往，具有不可替代的社會價值。
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