2023-03-17 16:42
股票量化是一種利用計算機技術對金融數(shù)據(jù)進行處理，自動完成選股、下單、止損和止盈的一種交易方式。目前股票量化通常應用于國內(nèi)股票市場，期貨量化應用于國內(nèi)商品期貨市場。量化交易是以數(shù)據(jù)分析為基礎，結(jié)合編程語言和計算機技術，利用科學的方法和程序自動進行程序化交易，以獲得穩(wěn)定收益的一種投資方式。量化交易有很多種，常見的是程序化交易系統(tǒng)，包括自動開倉、平倉、止損止盈等。那么在期貨交易中如何選擇合適的策略軟件呢？ 1、了解自己的策略及適合自己的策略：使用的策略適合自己、能夠賺錢才是最重要的。新手在開始期貨交易前可以先分析自己做過哪些類型的交易，用系統(tǒng)自動進行選擇； 2、設置好參數(shù)：在設置參數(shù)時要注意，有些參數(shù)是必須要設置的。比如開倉數(shù)量和止盈止損數(shù)量； 3、回測：需要進行回測，通過回測看策略是否符合自己要求； 4、觀察與驗證：可以對策略進行觀察，看看是否符合自己預期； 5、測試與調(diào)整：在測試過程中要注意是否出現(xiàn)錯誤等情況，可以根據(jù)測試結(jié)果進行調(diào)整，最終找到適合自己的策略。
1、趨勢跟蹤
趨勢跟蹤策略可以自動識別當前市場處于什么樣的趨勢中，并在趨勢環(huán)境下做出相應的交易策略。 趨勢跟蹤策略的核心是建立趨勢跟蹤模型。模型應涵蓋價格行為、成交量和技術指標。常用的模型包括： 以均線系統(tǒng)為代表的時間序列分析法。 價格形態(tài)分析法。 基于價格行為分析法建立模型，利用統(tǒng)計數(shù)據(jù)檢驗其有效性，并根據(jù)具體情況選擇是否應用于實盤操作。 根據(jù)期貨品種不同的結(jié)構(gòu)特征、不同的運行特點進行不同的建模。市場可分為趨勢、盤整、震蕩三種形態(tài)，每種形態(tài)對應了市場中不同的交易行為和策略運行模式，市場行情變化時策略應采取相應應對措施，并根據(jù)情況及時調(diào)整策略。當然，在實際操作過程中，由于受策略類型、數(shù)據(jù)分析能力、經(jīng)驗等因素限制，可能會出現(xiàn)較大差異。
2、資金管理
資金管理是投資中非常重要的一部分。在期貨交易中，我們也需要根據(jù)自己的交易模式和風險承受能力，設置好合理的止損位和止盈，讓自己能夠在有限的資金下，獲取盡可能多的利潤。那么該如何設置資金管理呢？ （1）首先根據(jù)自身風險承受能力設置好止損位，如果是比較激進型的投資者，那么可以把止損位設置在10%-20%。 （3）最后是要根據(jù)資金管理設置好資金利用率，如果資金利用率過低就需要減少倉位或是停止交易。 期貨交易可以說是非常具有挑戰(zhàn)性的，要想在期貨交易中獲得長期穩(wěn)定的收益，除了選擇合適的策略之外，還要根據(jù)自身情況做出合理的資金管理和風險控制。所以對于新手投資者來說，選擇期貨軟件也是非常重要的。
3、策略回測
期貨量化策略軟件是從歷史回測數(shù)據(jù)中統(tǒng)計出最優(yōu)的參數(shù)，從而開發(fā)出來的投資軟件，而非單純的自動化程序。所以期貨量化軟件一定是經(jīng)過市場驗證的，并且是根據(jù)市場情況不斷完善優(yōu)化的。期貨量化軟件是由多個程序組成，每個程序都有不同的參數(shù)，需要根據(jù)市場情況不斷修改，以達到最好的效果。 最后給大家推薦一個好用的現(xiàn)貨量化自動交易軟件--點融寶交易平臺，這個平臺采用國際先進的大數(shù)據(jù)算法與人工智能技術，為投資者提供安全、穩(wěn)定、專業(yè)、高效的現(xiàn)貨交易服務。它是全球首家支持股票、期貨、期權等全品種投資交易和行情數(shù)據(jù)實時查詢的全自動化期貨量化交易平臺。用戶可以根據(jù)自己需求選擇不同功能，快速實現(xiàn)對股市、期市等投資市場行情實時監(jiān)控。
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