2023-03-18 10:10
大家好，我是你們的老朋友小龍。 今天我們來(lái)聊一聊量化，雖然前幾天小龍發(fā)布了文章《量化到底是什么？》 提到量化這個(gè)話題，但似乎很多人對(duì)它還是有一些誤解，覺(jué)得就是簡(jiǎn)單的量化交易而已。其實(shí)不是這樣的，雖然我前面的文章提到了很多量化交易相關(guān)的內(nèi)容，但這僅僅是我對(duì)這個(gè)話題的一些初步了解。 那什么是量化？ 從字面意思理解就是用數(shù)學(xué)方法把模型用計(jì)算機(jī)去實(shí)現(xiàn)，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是利用模型去做一些事，比如開(kāi)多還是開(kāi)空、買多還是買空、漲了還是跌了、需要多少手等等。而對(duì)于期貨來(lái)說(shuō)，期貨這個(gè)概念就比較寬泛了，它包括期貨、現(xiàn)貨兩個(gè)方面。也就是說(shuō)我們不僅要理解量化交易到底是什么？還需要知道期貨的概念是什么？ 而對(duì)于加密貨幣市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，比特幣就屬于現(xiàn)貨交易的一種。 目前很多人對(duì)這個(gè)問(wèn)題理解有偏差，所以導(dǎo)致大家對(duì)它的誤解和一些不好的印象。小龍也在這里說(shuō)一下比特幣跟其他數(shù)字資產(chǎn)相比最大的區(qū)別就是它不以人為轉(zhuǎn)移。其他資產(chǎn)可以通過(guò)法律或一些特定的協(xié)議進(jìn)行轉(zhuǎn)移。
01量化
量化交易在行業(yè)內(nèi)一般被稱為“數(shù)據(jù)分析”，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是將大量的數(shù)據(jù)通過(guò)算法整理后再輸入計(jì)算機(jī)，然后進(jìn)行大量的運(yùn)算，最后得到一個(gè)結(jié)果，也就是交易策略。從本質(zhì)上來(lái)看，量化交易其實(shí)是一種根據(jù)數(shù)據(jù)和歷史事件得出結(jié)論的策略。
02量化策略
量化策略是指利用計(jì)算機(jī)程序，通過(guò)對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，尋找價(jià)格和數(shù)量之間的關(guān)系，形成一個(gè)投資組合或投資策略，以期獲得高于平均市場(chǎng)收益的一種金融交易方法。在數(shù)字貨幣市場(chǎng)中，量化策略也包括期貨量化策略和現(xiàn)貨量化策略。 在期貨市場(chǎng)中，有很多人會(huì)通過(guò)期貨公司的智能對(duì)沖交易系統(tǒng)來(lái)做期貨。而我們說(shuō)的現(xiàn)貨量化策略是指運(yùn)用數(shù)字資產(chǎn)來(lái)進(jìn)行交易。 根據(jù)目前的情況，我們也看到很多數(shù)字資產(chǎn)平臺(tái)都有相關(guān)的期貨量化交易系統(tǒng)。小龍之前也了解過(guò)很多其他平臺(tái)的量化策略，比如比特來(lái)富、 ZB等，這類平臺(tái)上提供的現(xiàn)貨量化交易系統(tǒng)還是比較豐富的。
03策略分類
常見(jiàn)的策略有以下幾類： 套利策略：交易成本最小化。例如買入并賣出股票期貨，買入現(xiàn)貨或賣出期權(quán)。 跨期套利：購(gòu)買兩個(gè)資產(chǎn)之間的遠(yuǎn)期價(jià)格差，以獲取價(jià)差收益。例如購(gòu)買一種期貨，賣出另一種期貨。 跨品種套利：購(gòu)買兩個(gè)不同品種的資產(chǎn)，以獲得相同的收益。例如買入并賣出現(xiàn)貨或期貨，同時(shí)做空或做多另一種現(xiàn)貨或期貨。 跨市場(chǎng)套利：同時(shí)買入和賣出兩個(gè)市場(chǎng)的資產(chǎn)，以獲取收益。 風(fēng)險(xiǎn)控制策略：通過(guò)設(shè)置止損和止盈來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)，避免虧損過(guò)大而導(dǎo)致爆倉(cāng)。例如設(shè)置止損價(jià)、止盈價(jià)、止損范圍等。 量化交易策略可以幫助我們制定交易計(jì)劃并自動(dòng)執(zhí)行策略，從而讓我們的投資更加精準(zhǔn)高效。
04策略交易平臺(tái)
我們?cè)賮?lái)說(shuō)說(shuō)策略交易平臺(tái)，所謂策略交易平臺(tái)是指為投資者提供交易策略的專業(yè)機(jī)構(gòu)。他們?yōu)橛脩籼峁┩暾耐顿Y組合策略，并根據(jù)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資期限，推薦相應(yīng)的投資品種和交易方式。目前有一些國(guó)內(nèi)量化機(jī)構(gòu)也在國(guó)外設(shè)立了自己的策略交易平臺(tái)，這也是很正常的現(xiàn)象。
05總結(jié)
最后小龍要跟大家說(shuō)一下，今天只是我個(gè)人的一個(gè)簡(jiǎn)單的介紹，但畢竟篇幅有限，所以沒(méi)有展開(kāi)說(shuō)得更詳細(xì)。關(guān)于量化交易我前面也提到了，有興趣的可以去閱讀一下小龍之前寫的文章《量化到底是什么？》。今天只是一個(gè)簡(jiǎn)單的分享，有興趣的朋友可以點(diǎn)擊下面鏈接閱讀。 因?yàn)槠邢?，關(guān)于量化交易更多內(nèi)容請(qǐng)大家參考我的《比特幣現(xiàn)貨量化交易實(shí)戰(zhàn)手冊(cè)》一書，該書于2018年4月出版。 好了，今天就先分享到這了。如果覺(jué)得本文對(duì)你有用，歡迎轉(zhuǎn)發(fā)給朋友。如果有什么意見(jiàn)或者建議，也可以留言給小龍哦！小龍一直都在！ 最后祝大家新年快樂(lè)！虎年大吉！謝謝大家關(guān)注。
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