2023-03-21 16:55
幣圈量化交易策略
2018年的第一個(gè)季度，幣圈市場(chǎng)發(fā)生了一件大事：加密貨幣市場(chǎng)的總市值首次突破萬(wàn)億美元大關(guān)。同時(shí)，幣圈市場(chǎng)也誕生了一種新型的數(shù)字資產(chǎn)——加密貨幣量化交易策略。 所謂的量化交易策略，就是利用計(jì)算機(jī)程序或者算法，在期貨市場(chǎng)、證券市場(chǎng)等金融市場(chǎng)中進(jìn)行自動(dòng)化交易。這些程序或者算法通常包括：統(tǒng)計(jì)套利策略、時(shí)間序列分析策略、最優(yōu)價(jià)格策略等。 隨著數(shù)字貨幣市場(chǎng)的不斷發(fā)展，越來(lái)越多的投資者開(kāi)始參與到數(shù)字貨幣交易中。不過(guò)，很多投資者對(duì)于量化交易策略并不了解，因此在面對(duì)各種投資機(jī)會(huì)時(shí)卻無(wú)法做出正確選擇。
1.統(tǒng)計(jì)套利策略
統(tǒng)計(jì)套利策略，就是利用一種或者多種其他的證券和金融工具進(jìn)行價(jià)格變動(dòng)，從而獲利的交易策略。通常來(lái)說(shuō)，統(tǒng)計(jì)套利策略包括兩種：一種是利用期貨合約之間的價(jià)差進(jìn)行套利；另一種是利用金融工具之間的價(jià)差進(jìn)行套利。 統(tǒng)計(jì)套利策略就是指，利用不同投資品種之間存在的價(jià)格變動(dòng)差異，在同一資產(chǎn)之間進(jìn)行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利活動(dòng)。統(tǒng)計(jì)套利策略最大的特點(diǎn)在于，其所用到的投資工具或者投資品種越多，就越能夠增加交易獲利的機(jī)會(huì)。舉例來(lái)說(shuō)，投資者可以通過(guò)構(gòu)建一個(gè)跨交易所期貨合約的交易組合，然后在同一交易所內(nèi)買入同一資產(chǎn)不同期限合約，從而實(shí)現(xiàn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利。
2.時(shí)間序列分析策略
時(shí)間序列分析策略是利用特定的指標(biāo)，對(duì)某些具有歷史數(shù)據(jù)的指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)，從而推斷未來(lái)走勢(shì)。這種策略通常采用數(shù)據(jù)擬合或者統(tǒng)計(jì)分析的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)，可以用來(lái)預(yù)測(cè)價(jià)格、分析技術(shù)指標(biāo)等。通常情況下，時(shí)間序列分析策略主要包括：移動(dòng)平均技術(shù)、平均線技術(shù)、趨勢(shì)分析、 MACD技術(shù)、 macd技術(shù)等。 根據(jù)所選指標(biāo)的不同，時(shí)間序列分析策略也可以分為多種類型。例如：移動(dòng)平均技術(shù)可以用于預(yù)測(cè)未來(lái)的短期走勢(shì)，平均線技術(shù)可以用于預(yù)測(cè)未來(lái)短期的價(jià)格走勢(shì)，而趨勢(shì)分析可以用于預(yù)測(cè)未來(lái)的長(zhǎng)期走勢(shì)。通過(guò)這些指標(biāo)，投資者就可以利用時(shí)間序列分析策略對(duì)數(shù)字貨幣市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)。
3.最優(yōu)價(jià)格策略
最優(yōu)價(jià)格策略是一種風(fēng)險(xiǎn)最小、收益最大的交易策略，其本質(zhì)就是通過(guò)分析某一價(jià)格下，某種商品的最佳買賣時(shí)機(jī)，從而獲得利潤(rùn)。 最優(yōu)價(jià)格策略并不要求投資者有很高的數(shù)學(xué)水平，只需要能夠利用計(jì)算機(jī)程序或者算法進(jìn)行自動(dòng)交易即可。值得注意的是，在最優(yōu)價(jià)格策略中，投資者通常并不會(huì)選擇最佳買賣點(diǎn)。 比如在2017年10月至2018年1月這段時(shí)間中，比特幣的價(jià)格在連續(xù)上漲之后出現(xiàn)了回調(diào)，于是有大量投資者選擇賣出比特幣。但是，這些投資者并不知道什么時(shí)候該賣出比特幣，因此這些投資者在比特幣價(jià)格出現(xiàn)回調(diào)時(shí)便賣出了比特幣。
4.其他策略
除了上面所介紹的常見(jiàn)量化交易策略，幣圈還有很多其他類型的量化交易策略，比如基于期權(quán)的策略，或者基于股票指數(shù)的策略等。 數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)在發(fā)展過(guò)程中，有很多新的技術(shù)出現(xiàn)，比如量化交易策略。這些新技術(shù)可以幫助投資者進(jìn)行快速?zèng)Q策，并獲得更多的回報(bào)。不過(guò)，由于這些新技術(shù)還處在不斷完善過(guò)程中，因此還需要一段時(shí)間來(lái)考驗(yàn)其實(shí)際效果。 可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)隨著數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和投資者對(duì)量化交易策略的認(rèn)識(shí)逐漸加深，幣圈量化交易策略將會(huì)更加完善。到那時(shí)，幣圈投資者不僅能夠獲得更高的投資收益，而且還能獲得更多更好的投資機(jī)會(huì)。
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