2023-03-26 14:30
幣圈量化騙局
最近幣圈流傳著一種說法：量化交易，是指使用計(jì)算機(jī)程序代替人工完成部分交易的過程。它的最大特點(diǎn)是通過計(jì)算機(jī)程序自動化地完成交易，極大地減少了人工干預(yù)，提高了效率。 但是，對于“量化交易”的定義，業(yè)內(nèi)有兩種截然不同的看法：一種認(rèn)為“量化交易”是一種基于模型的投資行為；另一種認(rèn)為“量化交易”是一種利用計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行交易的行為。 在此，我們就來對“量化交易”的概念進(jìn)行剖析，看它到底是什么？
一、什么是量化交易？
量化交易，就是利用計(jì)算機(jī)程序來實(shí)現(xiàn)自動化交易的過程。它在執(zhí)行的過程中，會按照預(yù)先設(shè)定的算法、流程，自動進(jìn)行交易。 比如說，量化交易策略，可以分為兩大類：一類是基于數(shù)學(xué)模型的量化策略，一類是基于市場數(shù)據(jù)的量化策略。 在金融領(lǐng)域，數(shù)學(xué)模型和計(jì)算機(jī)技術(shù)被廣泛應(yīng)用于金融領(lǐng)域。隨著大數(shù)據(jù)時代的到來，數(shù)據(jù)量激增，人們也開始通過數(shù)據(jù)來發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會。比如通過大量的數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)某些特定趨勢的出現(xiàn)頻率，并利用這些數(shù)據(jù)來制定策略?；蛘咄ㄟ^對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析來發(fā)現(xiàn)一些異常情況并作出預(yù)測。再比如投資者可以使用算法模型對當(dāng)前市場環(huán)境進(jìn)行分析，并根據(jù)分析結(jié)果制定相應(yīng)的交易策略。
二、量化交易的兩種類型
從以上定義來看，量化交易可以分為兩種類型，一種是基于模型的量化交易，一種是基于計(jì)算機(jī)程序的量化交易。 模型：也叫算法，它是通過數(shù)學(xué)方法建立起來的一種數(shù)學(xué)模型。模型可以用來分析歷史數(shù)據(jù)，也可以預(yù)測未來數(shù)據(jù)，并據(jù)此調(diào)整參數(shù)。 對每個變量進(jìn)行分析后，就可以得到相應(yīng)的結(jié)果。這是量化交易的核心邏輯：通過對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，得到一個數(shù)學(xué)模型，然后根據(jù)這個數(shù)學(xué)模型預(yù)測未來數(shù)據(jù)。 基于程序的量化交易：這種方式的最大特點(diǎn)是編程人員可以直接使用計(jì)算機(jī)程序來進(jìn)行交易。 一般來說，這種策略由計(jì)算機(jī)自動完成。雖然這種策略在某些方面可能比手工交易更高效，但它也存在一些缺點(diǎn)：如果編程人員缺乏對市場的深入了解，或者在某些情況下無法編程，就可能會導(dǎo)致大量損失。此外，對于很多投資者來說，程序交易可能需要一定程度的專業(yè)知識。
三、總結(jié)
量化交易最早起源于歐美，在日本得到了廣泛的應(yīng)用。然而，在中國市場，量化交易卻并不是一個被廣泛認(rèn)可的概念。由于國內(nèi)市場對量化交易存在一些誤解，許多人認(rèn)為，量化交易就是量化交易，也就成了騙局的代名詞。 而實(shí)際上，無論是程序化還是高頻，都是市場中性的策略。其優(yōu)勢在于可以在風(fēng)險可控的情況下獲得更大收益，而劣勢則在于過多的人工干預(yù)可能會導(dǎo)致收益不穩(wěn)定甚至虧損。而對于一些試圖利用量化交易進(jìn)行詐騙的人來說，他們可能并不會意識到這一點(diǎn)。因此，無論是對量化投資還是對程序化交易，我們都要有一個清醒的認(rèn)識和了解。
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