2023-03-28 15:02
幣圈量化知乎
“量化”這兩個字，對于數(shù)字貨幣交易而言，可謂如雷貫耳。 在比特幣時代，量化是一個被高頻提及的詞。比如早期的幣圈大佬們，常拿“量化”來調(diào)侃自己在幣圈的經(jīng)歷。 然而，在這幾年的市場表現(xiàn)中，量化交易已經(jīng)成為數(shù)字貨幣交易領(lǐng)域一個不可忽視的存在。從2019年開始，許多量化私募和機(jī)構(gòu)開始涉足比特幣、以太坊等主流加密貨幣市場，并取得了不錯的成績。 在很多人看來，幣圈是一個風(fēng)險很大的圈子。但隨著數(shù)字貨幣市場的不斷成熟和完善，量化投資也得到了越來越多投資者的認(rèn)可和青睞。 與傳統(tǒng)投資相比，數(shù)字貨幣量化投資具有操作簡單、風(fēng)險可控等特點，被越來越多的投資者所青睞。同時，隨著數(shù)字貨幣市場規(guī)模越來越大、相關(guān)政策不斷完善以及參與主體之間的相互融合和滲透等因素的影響，數(shù)字貨幣量化投資未來將具有更大的發(fā)展空間。 對于大部分人而言，選擇比特幣、以太坊等主流加密貨幣交易平臺時最關(guān)注的是它在全球市場中有哪些主要貨幣種類及交易方式？而對于投資者而言，他們更關(guān)注這些幣種之間在幣幣交易、場外交易等方面有哪些特點和優(yōu)勢？ 在此背景下，本文將以幣圈主流交易平臺為例，為大家解析數(shù)字貨幣量化投資在各個環(huán)節(jié)中需要注意和掌握的相關(guān)知識。
1、交易平臺
交易平臺是數(shù)字貨幣量化投資的基礎(chǔ)，它為投資者提供了一個去中心化、安全便捷的交易場所。目前，主流的加密貨幣交易平臺主要有比特幣、以太坊等，此外還有一些小幣種交易平臺，如 DAI、 ZEC、 ETH等。 目前，市面上的主流加密貨幣交易平臺主要有以下幾類： 綜合來看，無論是從功能、交易深度還是交易量、用戶體驗等方面來看，比特幣、以太坊等主流加密貨幣交易平臺在全球市場中都占有較大的優(yōu)勢。
2、合約交易
對于大多數(shù)數(shù)字貨幣投資者而言，合約交易是一個必選的投資方式。之所以如此，主要是因為合約交易在產(chǎn)品設(shè)計和風(fēng)險控制上具有相對優(yōu)勢。 一方面，與傳統(tǒng)金融市場相比，數(shù)字貨幣市場具有高波動性，但也具備高杠桿性。以比特幣為例，其最大可支持200倍杠桿交易。在高杠桿的刺激下，用戶很容易因為一次波動就造成爆倉。 另一方面，對于合約投資者而言，他們通過在幣圈平臺上進(jìn)行合約交易獲取收益的方式有兩種：一種是直接進(jìn)行開倉交易；另一種是通過低買高賣來賺取差價。 需要注意的是，在進(jìn)行合約交易時，投資者需要根據(jù)自己的風(fēng)險承受能力、投資目標(biāo)以及投資周期來選擇合適的合約交易產(chǎn)品。
3、場外交易
場外交易是指在交易所之外進(jìn)行的交易。和交易所內(nèi)交易不同，場外交易一般是指在交易所以外的場所進(jìn)行的交易，比如 OKEx、火幣、幣安等平臺。這種方式具有風(fēng)險較小、成本較低等優(yōu)點，因此也受到了越來越多投資者的青睞。同時，場外交易也存在一定風(fēng)險，如果不能及時發(fā)現(xiàn)，則可能造成嚴(yán)重?fù)p失。 在數(shù)字貨幣量化投資中，場外交易通常使用 OTC （Over the Counter）交易模式進(jìn)行交易。需要注意的是，場外交易模式需要投資者有較強(qiáng)的風(fēng)險承受能力以及對數(shù)字貨幣市場有一定了解，如果對數(shù)字貨幣市場不熟悉或不了解，則場外交易風(fēng)險較大。
4、合約交易的優(yōu)缺點
合約交易是目前主流數(shù)字貨幣交易所主要的交易方式之一，通常分為多頭合約和空頭合約，主要有以比特幣為代表的幣幣交易和以以太坊為代表的場外交易兩種方式。在合約交易中，投資者可以通過在某一交易所開倉買入或賣出現(xiàn)貨來實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。與其他投資方式相比，合約交易具有更大的杠桿性，但同時也具有更高的風(fēng)險，因此在選擇合約交易時一定要做好充足的準(zhǔn)備工作。 對于投資者而言，合約交易作為一種較為便捷、風(fēng)險相對較小的投資方式，適合投資經(jīng)驗不夠豐富或資金量較小的投資者。同時，投資者也要注意遵守合約交易規(guī)則，避免因操作不當(dāng)而遭受不必要的損失。
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