2023-03-28 15:11
幣圈量化投資
量化投資（Quantitative investing），是指采用數(shù)量化手段，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從大量歷史數(shù)據(jù)中挖掘和發(fā)現(xiàn)能夠指導(dǎo)投資決策的各種“大概率”事件和風(fēng)險(xiǎn)因素，并結(jié)合市場情況用數(shù)量化的方法制定交易策略，進(jìn)行相應(yīng)的交易活動(dòng)。 隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的不斷發(fā)展，越來越多的投資者開始將目光從傳統(tǒng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到數(shù)字貨幣市場。面對魚龍混雜、良莠不齊的幣圈生態(tài)環(huán)境，如何進(jìn)行科學(xué)有效的投資？“量化投資”便成為了一種較為可靠、高效的手段。 什么是量化投資？ 量化投資是指以數(shù)學(xué)模型為基礎(chǔ)，以先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)為工具，進(jìn)行證券分析、投資決策與風(fēng)險(xiǎn)控制的投資方式。簡單來說，量化投資就是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析，通過模型對市場進(jìn)行預(yù)測，尋找出一種或者多種能夠獲得超額收益的策略，并嚴(yán)格按照策略執(zhí)行。 量化投資就是借助計(jì)算機(jī)技術(shù)來實(shí)現(xiàn)證券資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)控制和投資組合管理等交易過程。其特點(diǎn)在于可根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制、追求相對穩(wěn)定的收益回報(bào)。 數(shù)字貨幣量化投資是指基于對數(shù)字貨幣市場發(fā)展規(guī)律的把握和對數(shù)字貨幣市場內(nèi)在運(yùn)行規(guī)律的分析，利用數(shù)量化手段構(gòu)建相應(yīng)交易模型來指導(dǎo)實(shí)際操作的一種投資方式。 幣圈量化投資有哪些優(yōu)勢？
1、策略穩(wěn)定
幣圈量化交易是指在投資過程中，通過計(jì)算機(jī)技術(shù)從海量數(shù)據(jù)中尋找到概率優(yōu)勢，利用模型計(jì)算出相應(yīng)的交易策略。其核心在于利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)分析，尋找到某種“大概率”事件和風(fēng)險(xiǎn)因素，然后建立相應(yīng)的交易模型。 這一點(diǎn)對于數(shù)字貨幣而言尤為重要。因?yàn)閿?shù)字貨幣市場的波動(dòng)是非常劇烈的，對于量化投資策略而言，一旦發(fā)現(xiàn)了某一種“大概率”事件和風(fēng)險(xiǎn)因素，就需要快速地對其進(jìn)行建模和判斷，然后嚴(yán)格執(zhí)行策略。 舉個(gè)例子，假設(shè)數(shù)字貨幣市場中存在一種趨勢性行情，某個(gè)幣種在趨勢行情中產(chǎn)生了50%以上的漲幅，這時(shí)量化投資團(tuán)隊(duì)就會(huì)迅速地進(jìn)行建模和判斷，然后建立相應(yīng)的交易策略。 一旦某一種趨勢性行情結(jié)束后，量化投資團(tuán)隊(duì)就會(huì)嚴(yán)格地執(zhí)行既定策略。 這種嚴(yán)格的執(zhí)行策略以及快速的建模判斷能力都會(huì)帶來非常穩(wěn)定的收益。
2、信息公開
數(shù)字貨幣市場是一個(gè)透明的市場，信息公開。在傳統(tǒng)的金融市場中，信息的不對稱使得投資者無法獲得充分、準(zhǔn)確、及時(shí)的信息，這就造成了投資者對于市場價(jià)格的判斷失誤，進(jìn)而帶來一定的損失。而數(shù)字貨幣量化投資的另一個(gè)優(yōu)勢就在于信息公開，由于數(shù)字貨幣量化投資是建立在大量歷史數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)上的，因此能對數(shù)字貨幣市場價(jià)格進(jìn)行較好的預(yù)測，從而提供更為準(zhǔn)確、及時(shí)的信息。 例如，比特幣、以太坊等數(shù)字貨幣交易平臺(tái)都具有實(shí)時(shí)價(jià)格行情功能，用戶可以通過設(shè)置交易時(shí)間和限價(jià)單來獲得最佳交易價(jià)格。同時(shí)，用戶也可以在平臺(tái)上對自己設(shè)置的限價(jià)單進(jìn)行及時(shí)處理。同時(shí)，一些數(shù)字貨幣量化投資平臺(tái)還具有智能監(jiān)控功能，投資者可以實(shí)時(shí)查詢交易情況和交易數(shù)據(jù)。這種透明公開、信息及時(shí)更新、投資者可以自主操作的方式大大提高了數(shù)字貨幣量化投資的效率。
3、克服人性弱點(diǎn)
幣圈量化投資采用計(jì)算機(jī)程序?qū)Ａ繑?shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)分析，這就意味著，我們可以擺脫人性的弱點(diǎn)。例如，人常常會(huì)被自己的情緒左右，一看市場漲了就立刻賣出，而不考慮買入的邏輯。而量化投資通過對歷史數(shù)據(jù)的分析，可以避免我們?nèi)诵缘娜觞c(diǎn)。 幣圈量化投資優(yōu)勢明顯，但也存在一些不足。首先，幣圈量化投資不能完全避免突發(fā)事件對數(shù)字貨幣市場造成影響。其次，幣圈量化投資不能做到完全準(zhǔn)確地預(yù)測市場趨勢，市場環(huán)境變化太快，很難做到萬無一失。 盡管幣圈量化投資具有諸多優(yōu)勢，但對于個(gè)人投資者而言，對數(shù)字貨幣市場的認(rèn)知水平、風(fēng)險(xiǎn)控制能力、專業(yè)知識儲(chǔ)備等都是決定其是否適合進(jìn)行幣圈量化投資的重要因素。
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