2023-03-29 14:12
幣圈量化策略
我是幣圈人，一個只想寫幣圈量化策略的人。這是一篇干貨文，只講干貨不講廢話。如果你對幣圈量化感興趣，可以戳進(jìn)來看一看。 幣圈量化策略到底有哪些？ 量化策略是指在數(shù)字貨幣市場中利用計算機程序來代替人類決策來進(jìn)行投資的策略，量化策略可以分為主觀量化和客觀量化。 主觀量化就是基于交易者的基本面信息進(jìn)行決策，比如利用均線、趨勢線等指標(biāo)構(gòu)建一套投資策略，這些策略都有一個共同的特點，就是以歷史價格為基礎(chǔ)，歷史價格波動大的時候賺錢概率大，歷史價格波動小的時候賺錢概率小。 客觀量化就是基于市場價格數(shù)據(jù)進(jìn)行決策，利用歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建一套投資策略，這種策略一般是以預(yù)測未來的價格變化為主。
1.趨勢策略
趨勢策略是幣圈量化最常用的一種策略，也是最簡單的一種策略。趨勢策略主要是利用均線、成交量、 MACD等指標(biāo)進(jìn)行決策，該策略的原理就是以歷史價格為基礎(chǔ)，根據(jù)趨勢指標(biāo)來判斷未來價格變化。 這種策略比較適用于牛市和熊市，牛市中上漲的幅度大，牛市結(jié)束后下跌的幅度也大，熊市結(jié)束后上漲的幅度也大。因此如果利用均線等技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行交易，那么就可以根據(jù)趨勢策略來獲取利潤。 比如我在2019年8月中旬開始用均線作為技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行交易，當(dāng)時 BTC的價格在5500-6000美金之間，而我使用的均線是0.618倍的倍數(shù)，也就是說當(dāng) BTC價格漲到5500時，我就會入場交易一次。從那之后 BTC就一直在5600-5700之間震蕩，我通過均線交易獲得了很多利潤。 趨勢策略也有一些缺點，比如歷史價格波動小、回撤幅度大等。
2.網(wǎng)格策略
網(wǎng)格策略是一種對市場進(jìn)行分類，然后在分類的基礎(chǔ)上建立策略的投資策略，又被稱為“網(wǎng)格交易法”。 這種投資策略是用一種類似于網(wǎng)格的方式，通過在某一個價格區(qū)域內(nèi)不斷地建立買入賣出點來實現(xiàn)收益最大化。 例如在一個價格區(qū)域內(nèi)，按照某一價格區(qū)間每隔一定數(shù)量的幣，在這個價格區(qū)間內(nèi)設(shè)置一個“買”和“賣”的點位，如果這個點位超過了則買入，低于則賣出。這樣做的目的是為了讓利潤最大化。 網(wǎng)格交易策略需要注意兩個問題，一是網(wǎng)格設(shè)置的位置很重要，如果在相對高位進(jìn)行網(wǎng)格交易的話，很容易被套牢；二是網(wǎng)格設(shè)置要有一定的利潤空間。 下面我用一個實際案例來說明一下如何運用網(wǎng)格交易策略。
3.多策略組合
多策略組合是指同時運用兩種以上的量化策略，從而實現(xiàn)一個投資策略的組合，這些策略可能是主觀的，也可能是客觀的，比如說價格預(yù)測、趨勢跟蹤、對沖套利等。這種策略有一個特點就是當(dāng)市場處于震蕩期或者震蕩趨勢時，用主觀策略去交易可以獲得很好的收益。但是當(dāng)市場處于單邊行情時，用客觀量化的策略去交易反而會虧損。 現(xiàn)在市面上的主流量化平臺有哪些？ 1.幣安 2. OKEX 3.火幣 4. OK 5.幣安交易所（Binance） 6.火幣（Binance）交易所（Binance Exchange） 7. OK交易所（OKEX）交易所（OKExExchange） 8.幣安投資（Binance Investment） 9.幣安智能鏈（Binance Smart Chain） 10. Coinbase
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