2023-03-29 14:43
數(shù)字貨幣量化交易
數(shù)字貨幣量化交易，是指使用計(jì)算機(jī)程序來實(shí)現(xiàn)投資策略，它的特點(diǎn)是以數(shù)學(xué)模型替代人為判斷，通過對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測來尋找交易機(jī)會(huì)。數(shù)字貨幣量化交易包括期貨、期權(quán)、股票量化等。 數(shù)字貨幣量化交易，目前主要是指使用計(jì)算機(jī)程序來實(shí)現(xiàn)的。如果是使用實(shí)盤交易，則需要大量的人力、物力和財(cái)力，也就是所謂的“十賭九輸”。如果是使用數(shù)字貨幣量化交易軟件進(jìn)行交易，則可以省去大量人力、物力和財(cái)力的支出，同時(shí)也可以避免虧損。 目前，國內(nèi)外流行的數(shù)字貨幣量化交易軟件主要有三大類：一是以 Theta Trading （Theta）為代表的趨勢(shì)跟蹤類軟件；二是以 Stochastic Forward （STP）為代表的高頻量化策略類軟件；三是以 MetaTrading （MT）為代表的綜合類軟件。 數(shù)字貨幣量化交易具有以下優(yōu)勢(shì)：一是高效率，可減少人工操作，提高工作效率；二是高收益，可賺取更多利潤；三是多策略，可根據(jù)不同市場行情采取不同的策略進(jìn)行投資；四是低風(fēng)險(xiǎn)，可規(guī)避人為失誤造成的損失；五是易管理，可使系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。 數(shù)字貨幣量化交易目前尚處于發(fā)展階段，隨著市場行情的波動(dòng)及技術(shù)手段不斷發(fā)展進(jìn)步，未來在數(shù)字貨幣量化交易領(lǐng)域還將有更大的發(fā)展空間。
1.策略
數(shù)字貨幣量化交易主要有兩大類策略：趨勢(shì)跟蹤策略和事件驅(qū)動(dòng)策略。 趨勢(shì)跟蹤策略的核心是把握價(jià)格波動(dòng)的趨勢(shì)，在合適的時(shí)間，以合適的價(jià)格買入或賣出某種資產(chǎn)。事件驅(qū)動(dòng)策略是一種特殊類型的趨勢(shì)跟蹤策略，即當(dāng)某項(xiàng)資產(chǎn)價(jià)格呈現(xiàn)出一定程度的波動(dòng)性時(shí)，投資者可以在其中挖掘出一些有價(jià)值的信息。 事件驅(qū)動(dòng)策略也被稱為“非周期型”投資策略，其核心是捕捉那些非周期性事件帶來的投資機(jī)會(huì)，并在這些機(jī)會(huì)出現(xiàn)時(shí)及時(shí)抓住。
2.交易成本
在數(shù)字貨幣量化交易中，由于算法交易是用計(jì)算機(jī)程序來完成的，所以不需要耗費(fèi)大量的人力、物力和財(cái)力，所以在交易成本方面與傳統(tǒng)的實(shí)盤交易相比具有很大優(yōu)勢(shì)。具體表現(xiàn)為：一是由于量化交易軟件可以自動(dòng)生成買賣指令，所以只需要承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用，沒有其他額外支出；二是由于數(shù)字貨幣量化交易軟件采用的是先進(jìn)的算法，可以有效地避免人為因素造成的錯(cuò)誤，從而大大降低了交易風(fēng)險(xiǎn)；三是由于量化交易軟件采用的是全自動(dòng)化運(yùn)行模式，所以不存在人工操作成本。
3.風(fēng)險(xiǎn)管理
風(fēng)險(xiǎn)管理是指通過一系列的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、控制和報(bào)告等方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的過程。在量化交易中，風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在：模型本身存在一定的偏差，導(dǎo)致策略存在一定的風(fēng)險(xiǎn)；策略在運(yùn)行過程中可能會(huì)出現(xiàn)各種異常情況，導(dǎo)致策略出現(xiàn)失效；系統(tǒng)可能會(huì)產(chǎn)生故障，導(dǎo)致策略無法正常運(yùn)行。因此，需要建立科學(xué)、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。此外，風(fēng)險(xiǎn)管理還包括市場風(fēng)險(xiǎn)管理和操作風(fēng)險(xiǎn)管理兩方面。 在市場風(fēng)險(xiǎn)方面，主要體現(xiàn)在：量化交易策略與市場趨勢(shì)及市場環(huán)境變化存在一定的滯后；量化交易策略會(huì)受各種因素影響發(fā)生錯(cuò)誤；量化交易系統(tǒng)容易受到人為因素影響而發(fā)生異常。因此，需要建立完善的市場監(jiān)控機(jī)制、技術(shù)監(jiān)控機(jī)制和異常處理機(jī)制。
4.策略優(yōu)勢(shì)
一是可以避免個(gè)人情緒影響。在市場上漲時(shí)，人們往往會(huì)有更多的盈利欲望，而在市場下跌時(shí)，人們往往會(huì)有更多的虧損欲望，因此，人性的弱點(diǎn)很容易導(dǎo)致人在市場中做出錯(cuò)誤的決定。而量化交易系統(tǒng)就可以幫助投資者克服這些人性弱點(diǎn)，從而幫助投資者實(shí)現(xiàn)盈利。 二是可以規(guī)避單一策略風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于不同的行情和市場，投資者可以采用不同的策略，以實(shí)現(xiàn)最大的收益。 三是可以利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測。利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測，可以不斷改進(jìn)自己的交易策略，從而規(guī)避一些可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。 四是可以及時(shí)調(diào)整交易策略。通過對(duì)市場行情的分析和預(yù)測，投資者可以及時(shí)調(diào)整自己的交易策略，從而使自己獲得最大收益。
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